資金支付報銷流程（對公）

從財務(wù)工作服務(wù)群中下載或在財務(wù)處領(lǐng)取 “資金支付審批單”和“票據(jù)粘貼單

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按要求如實填寫“資金支付審批單”，將所需報銷的原始票據(jù)粘貼在“票據(jù)粘貼單”上面

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如基建工程、購買大宗物品/設(shè)備等需提供合同、驗收報告、工程審定單、固定資產(chǎn)登記單等相關(guān)材料

如購買辦公用品/耗材等，應(yīng)將相關(guān)部門購買物品的申請、物品入庫單作為原始憑證附在“票據(jù)粘貼單上” （金額達到入固定資產(chǎn)的，還需后勤處開具固定資產(chǎn)登記單 作為原始憑證附在發(fā)票上）

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資金支付審批單填好后，由經(jīng)辦人、驗收人、部門負責人審批簽名，然后提交財務(wù)處審核，審核完畢后提交各級校領(lǐng)導(dǎo)審批

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單項支出在1000元以內(nèi)（含1000元）的，由分管校領(lǐng)導(dǎo)審批

單項支出在1000元以上的，由分管校領(lǐng)導(dǎo)、主要校領(lǐng)導(dǎo)依次審批

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財務(wù)處報銷